Opções trading average returns

Mitos e equívocos de opções Trading. Feb 28, 2017 5 59 AM. Options pode ser arriscado, mesmo muito arriscado, mas eles don t tem que ser Hoje eu estou começando uma série de artigos sobre opções de negociação vou mostrar-lhe como as opções podem ser Menos arriscado ou mais arriscado, dependendo da sua tolerância ao risco vou mostrar-lhe que há mais de uma maneira de ganhar dinheiro com opções vou expor alguns dos mitos e equívocos sobre as opções trading. So vamos começar nossa journey. Myth o único O meu companheiro contribuinte Allan Harris escreveu. Preparados, spreads de crédito, borboletas, inverter borboletas, escrever chamadas, chamadas de proteção, escrever coloca, protetora coloca, vagabundos, polegares , Thumbs up seu bem, você começa o que quero dizer Todos estes são projetados para ser avessos ao risco, limitar as perdas, limitar ganhos, gerar altas taxas de vitória e lucros minúsculos Dê-me uma pausa, que não é por isso que eu comprar options. Well, Harris, eu tenho um quiz pra você. Vamos fingir que Estão agora antes da Apple s NASDAQ ganhos AAPL Apple está a operar em torno de 427 Vamos supor que você acha que a Apple vai chegar a um preço de 450 após os lucros Assumindo que você está certo, o que seria a melhor maneira de jogá-lo. Comprar o 430 semanalmente calls. Buy As chamadas semanais 440.Comprar as 450 chamadas semanais. Compre o 445 450 semanal chamada débito spread buy 445 call vender 450 call. As mostrou aqui a resposta correta é Comprar o spread 445 450 que o comércio iria produzir um ganho whoop 316, em comparação com 80-100 ganhos nas duas primeiras negociações e perda de 100 na terceira trade. Myth você deve apontar pelo menos 100 ganho em cada comércio opção, caso contrário, não vale a pena o risco. Mr Harris continua sua teoria. Será, você pode fazer 25, talvez até 50 se você tiver sorte, mas por que desperdiçar seu tempo e dinheiro Se eu não posso fazer 100 ou melhor em uma oportunidade de opção, eu estou passando. Algumas perguntas ao Sr. Harris. Para fazer o 100, quanto Você arrisca. Quanto de seu capital você aloca para aquelas posições. Quanto tempo você dá o tra De desenvolver. As duas primeiras perguntas estão diretamente relacionadas ao dimensionamento da posição. Considere a regra 2 descrita no livro excelente do Dr. Alexander Elder Come Into My Trading Room A regra 2 é proteger os comerciantes de qualquer perda terrível única que pode danificar suas contas Com Esta regra comerciantes arriscam apenas 2 de seu capital em qualquer negócio único Isso é para limitar a perda de uma pequena fração de accounts. If você adaptar a regra 2 eo risco em seu comércio é de 50, então você pode alocar 4 de sua conta para que Comércio Se o seu risco é apenas 20, então você pode alocar 10 para que trade. So aqui é outro quiz. Which é melhor - um vencedor 100 que arriscou 50 e levou uma semana para alcançar ou sete 10 vencedores que arriscaram 20 e tomou um Se você seguiu a regra 2 e alocou 4 de sua conta para a primeira negociação, ele contribuiu com 4 para sua conta. Mas você poderia alocar 10 para cada um dos sete 10 vencedores, então eles contribuíram um total de 7 para sua conta durante a Mesmo mês. Você pode ter muitos Falhou comerciantes, mas poucos grandes vencedores irá cobrir aqueles fracassados ​​trades. Here é outro Harris Harris quote. On qualquer opção comercial o ganho máximo é teoricamente ilimitado Um punhado de 100, 200, 300, 400 e 500 ganhos e até cobre um monte de falhou Pode ser certo, e pode funcionar para alguns comerciantes Mas você sabe de antemão qual será sua relação de ganhos Você pode ter cinco 50 perdedores antes de ter esse grande vencedor 500 Se você alocou 10 para cada comércio, Sua conta apenas teve um corte de cabelo 50 antes que você teve uma possibilidade apreciar esse vencedor 500 E se alguém o disser que nunca teve cinco perdedores retos, ou não é bastante tempo neste negócio ou não dizer a verdade. Sim, o ganho máximo É teoricamente ilimitado Mas para alcançar esses 500 ganhos ocasionais, você pode precisar de muito tempo e especialmente de sorte, e isso pode não acontecer por meses ou mesmo anos, o que nos leva ao próximo mito. Você precisa de muita sorte para ser Sucesso na negociação de opções. Aqui está anot Ela uma das gemas de Harris. Eu pensei que em algum momento entre julho e dezembro havia uma alta probabilidade de o mercado cair 10 que teria resultado em pelo menos um ganho de 100 em VXX e um ganho de 400-500 nas chamadas VXX eu tenho Lucky, o mercado caiu 15 em cerca de dois meses Você leu os resultados acima, 550.Quando eu troco opções, eu trato é como um plano de negócios A sorte não é parte desse plano Você pensou que o mercado vai cair 10 E se você Estavam errados Quanto seria esse comércio perder Em outras palavras, estamos de volta à pergunta anterior Quanto você arriscou para conseguir que 550 ganho Quantas vezes isso acontece Você confia na sorte para obter esses ganhos ou você tem um plano. Minha estratégia de negociação é baseada em ganhos consistentes e estáveis ​​de 10-15 com o período de espera de 2-5 dias Confira, por exemplo, como esta estratégia fez 20 em dois dias de negociação no Amazon NASDAQ AMZN enquanto o estoque foi inalterado Outros exemplos incluem 14 ganhos No Google NASDAQ GOOG comércio e Baidu NASDAQ BIDU comércio Cisco NAS DAQ CSCO Iron Condor comércio feito 22 em três semanas Aqueles não são Home Runs, mas a maioria desses comércios tinham muito baixo risco, daí você poderia alocar 10-15 de sua conta para cada comércio Faça dez tais operações cada mês com retorno médio de 10 Por comércio, e sua conta é de até 10 por mês. Aqui estão algumas conclusões. Há mais de uma maneira de opções de comércio. Posição de dimensionamento é um dos elementos mais importantes da negociação, especialmente as opções de negociação. Few pequenos vencedores alcançados com baixo risco O que é realmente importante não é um vencedor 500 ocasionais, mas um plano de negociação global O que realmente importa é o retorno sobre a conta global Da próxima vez que alguém lhe diz como ele fez 500 em uma opções Comércio, pergunte-lhe as seguintes perguntas. Quantas negociações você faz todos os meses em média. Quanto você aloca por comércio. Quanto você arrisca por trade. How muitos comércios você tem aberto em qualquer time. What dado é o Duração média do t O que é o seu rácio de ganhos e retorno médio por trade. What é um retorno mensal médio em toda a conta usando sua estratégia. Se você aprender a fazer as perguntas certas, você pode evitar o hype e avaliar adequadamente uma estratégia de opções no contexto de O retorno da carteira global. Disclosure não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 hours. Read artigo completo. Como opções de negociação Opções Trading Basics. All investidores devem ter uma porção de seu conjunto de portfólio Além de opções oferecem oportunidades grandes para jogadas alavancadas, eles também podem ajudá-lo a ganhar lucros maiores com uma quantidade menor de dinheiro outlay. What s mais, estratégias de opção pode ajudá-lo a proteger seu portfólio e limitar o risco de queda potencial Nenhum investidor deve Estar sentado à margem simplesmente porque eles don t entender opções. Este guia para Opções Trading Basics fornece tudo que você precisa para aprender rapidamente o básico de opções e Prepare-se para a negociação Então vamos começar. O que são opções Como trocar opções Dois tipos básicos de opções. O que são os contratos de opções Quente para trocar opções Premium no dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro. Preço das opções Como Opções de Comércio Preço de Exercício. Como Ler Opções Símbolos Como Trocar Opções Opções SímbolosComo Opções de Preço Como Trocar Opções Preço de Estoque Tempo Volatilidade Oferta Pedir Preços. Como Ler Cotações de Opções Como Trocar Opções Abertura de Juros e Vencimento de Volume Ciclos Datas de Vencimento. Compreendendo Opções Risco Como Trocar Opções Tempo Isn t necessariamente ao seu lado Preços podem mover-se muito rapidamente Perdas podem ser substanciais em posições curtas Naked Outras opções comuns Pitfallsmon Erros a evitar Como trocar opções O problema de preço medo e ganância alocar corretamente. Options Estratégias de Negociação Como Trocar Opções Comprar Opções de Compra Comprar Opções de Pagamento Chamadas Cobertas em Caixa Colocar Crédito Spreads Débito Spreads. Choosing um Corretora de Opções Como operar Opt Ions Margem Obtendo Aprovação para Opções de Comércio Options Approval. Average Return. What é Return. Average médio é a média matemática simples de uma série de retornos gerados durante um período de tempo Um retorno médio é calculado da mesma forma que uma média simples é calculada para Qualquer conjunto de números os números são adicionados em conjunto em uma única soma e, em seguida, a soma é dividida pela contagem dos números no conjunto Há muitas medidas de retorno dois dos mais populares são o retorno sobre ROA ativos e retorno sobre ROE patrimônio. Por exemplo, suponha que um investimento retorne os seguintes retornos anuais ao longo de um período de cinco anos completos 10, 15, 10, 0 e 5. Para calcular o retorno médio do investimento Durante este período de cinco anos, os cinco retornos anuais são adicionados em conjunto e, em seguida, dividido por 5 Isso produz um retorno médio anual de 8.No negócio, existem três maneiras principais para calcular retorno One O caminho é com uma fórmula de crescimento simples, onde o retorno sobre o investimento é uma função do crescimento As outras duas medidas de retorno, ROA e ROE, foco no desempenho, em vez de growth. Return From Growth. The taxa de crescimento simples é uma função do passado E os valores presentes É calculado subtraindo o valor passado do valor presente e, em seguida, dividindo pelo valor passado A fórmula é Presente - Passado Passado. Por exemplo, se você investir 10.000 em uma empresa eo preço das ações aumenta de 50 para 100, O retorno pode ser calculado tomando a diferença entre 100 e 50 e, em seguida, dividindo por 50 A resposta é 100, o que significa que agora você tem 20.000.Resultado médio sobre o ativo e retorno sobre Equity. ROA, também referido como retorno sobre ativos médios e Retorno sobre o investimento ROI, é uma função da margem de lucro e do volume de negócios de ativos A taxa de retorno sobre os ativos é tanto uma medida de rentabilidade e eficiência ROA é calculado dividindo o lucro líquido por ativos totais médios Por exemplo, E da empresa A cresce de 1 milhão para 2 milhões, enquanto os ativos crescem de 10 milhões para 100 milhões Usando a fórmula básica de crescimento, sabemos que o lucro líquido cresceu 100, enquanto os ativos cresceram por 1000 Isso pode soar grande, mas o retorno sobre os ativos É apenas 3 6.ROE é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido Mede a eficiência do ativo eo grau em que a empresa está usando a dívida para pagar por ativos Por exemplo, se a empresa A tem capital próprio de 1 milhão um ano e 10 milhões O próximo, significa ROE é calculado dividindo 2 milhões pela média de 1 milhão e 10 milhões, ou 5 5 A resposta é 36.